선물의 날 거래 – 튜토리얼 및 중개인

미래 란 무엇인가?

짧은 역사

주간 거래 옵션 및 지수 선물을 시작하는 방법을 살펴보기 전에 겸손한 출발지를 이해하는 데 도움이됩니다.

선물 계약은 가장 오래된 파생 상품 계약 중 일부입니다. 그들은 농민들이 농작물 가격과 농작물 가격의 변화에 ​​대비하여 헤지해야 할 필요성에서 태어났다. 그렇기 때문에 오늘날에도 여전히 거래되는 많은 선물이 가축과 같은 가축과 밀, 옥수수 같은 곡물입니다.

이후 자산 시장에 대한 계약을 포함하여 선물 시장이 폭발적으로 증가했습니다. 금과 같은 귀금속, 알루미늄과 같은 산업용 금속, S & P 500과 같은 주식 및 국채 등을 거래 할 수 있습니다.

재무 파생 상품

처음에는 선물의 개념이 약간 혼란 스러울 수 있지만 실제로는 놀랍도록 간단합니다.

파생 상품은 금융 상품이 다른 금융 상품의 가격 변동에서 가치를 도출 할 때 발생합니다. 예를 들어, S & P 500에 연결된 파생 상품의 가치는 단순히 S & P 500 내에서 가격 변동의 함수입니다.

S & P 500은 사실상 현금 지수이며 주식과 매우 유사한 계약으로 컴파일됩니다. 선물 계약은 주식과 같이 오르 내릴 가격이 있습니다. 실제로, 선물 차트는 아마도 주식 차트와 비슷하게 보일 것입니다.

이점

선물을 거래하는 경우 필수 요소는 레버리지입니다. 즉, 거래를 시작할 때 계약 전체를 지불 할 필요가 없습니다. 대신, 최소 선불 결제를하여 포지션을 입력하십시오. 초기 마진은 거래하려는 자산 및 지수의 마진 요구 사항에 따라 달라집니다.

종류

상인으로서 서로 다른 미래 사이의 뉘앙스를 아는 것이 중요합니다. 예를 들어 주간 거래 선물과 주식은 다릅니다. 주식을 구매하지 않고 표준화 된 계약을 거래하고 있습니다. 각 계약에는 계약이 표시되는 교환에 의해 설정된 지정된 표준 크기가 있습니다.

알루미늄 선물의 계약 규모가 50 트로이 온스라고 가정 해 봅시다. 알루미늄 선물 계약 1 건은 50 온스의 통제권을 가지게 될 것입니다. 알루미늄 가격이 $ 2만큼 이동하면 $ 100 ($ 2 x 50 온스)의 이익을 보게됩니다.

술어

다음은 자주 접할 수있는 두 가지 용어입니다.

첫 공지 일

선물 거래 첫 통지 일 (FND)은 선물 계약을 구입 한 투자자가 계약의 기본 상품을 물리적으로 인도해야하는 날 이후에옵니다. FND는 계약 및 교환 규칙에 따라 다릅니다.

대부분의 투자자는 실제 상품을 소유하고 싶지 않기 때문에 FND 이전에 포지션을 마감합니다.

마지막 거래일

예를 들어, 석유 선물의 마지막 거래일은 기초 자산 또는 현금 결제가 이루어지기 전에 선물 계약이 거래되거나 마감 될 수있는 마지막 날입니다. 일반적으로 대부분의 선물은 물리적 상품의 인도 대신 현금 결제를 초래합니다. 시장의 대부분이 헤징 또는 투기이기 때문입니다.

예를 들어, 원유 선물 또는 천연 가스 선물의 마지막 거래일의 예측할 수없는 가격 변동을 고려해야합니다.

그러나 거래를 시작하기 전에 다른 선물의 수량이 다양하므로 선택한 자산을 파악해야합니다.

주간 거래 선물을위한 최고의 시장

우리는 당신이 거래 할 수있는 자산 중 일부를 다루었지만, 어떤 다른 옵션이 있으며 어떤 시장이 거래소 내 거래일에 가장 큰 잠재력을 제공합니까?

많은 사람들이 E-mini S & P 500이 갈 곳이라고 주장합니다. 3,500 달러의 마진으로 약 75,000 달러 상당의 주식을 거래 할 수있어 모든 거래자가 이용할 수 있습니다. E-mini S & P 선물은 모두 전자적으로 거래되며 자동화 된 거래 소프트웨어의 빠른 실행 속도와 유망한 가능성을 보장합니다.

또는 E-mini Nasdaq 선물, E-mini Russel 선물 및 다우 선물을 고려하십시오. 모두 주식 시장에 관심이있는 선물 거래자에게 충분한 기회를 제공합니다.

뿐만 아니라, 일일 수익을 창출하는 데 필요한 상당한 양과 변동성을 제공하는 다른 여러 시장이 있습니다. 콩, 커피, 천연 가스, 일본 엔, 유로 FX, 원유 및 10 년 T- 노트 모두 살펴볼 가치가 있습니다.

그러나 모든 자본을 온라인으로 전환하기 전에 각 시장마다 고유 한 특성이 있으며 개별 거래 스타일 및 전략에 적합한 시장을 찾기 위해 신중한 분석이 필요하다는 것을 기억하십시오.

왜 선물 거래인가?

다양한 도구가 있는데 왜 선물이주의를 기울여야합니까? 5 가지 이유가 있습니다 :

1. 저렴한 비용

주식 시장은 상당한 초기 자본을 요구하지만 선물은 그렇지 않습니다. 계좌를 개설하고 $ 5,000 미만으로 거래를 시작할 수 있습니다.

그러나 가장 중요한 부분은 그 금액을 유지할 필요조차 없습니다. 여백을 감당하기에 충분해야합니다. 마진은 일반적으로 전체 계약 금액의 3-9 % 정도이므로 실제로 수백 달러의 잔액 만 있으면됩니다.

2. 기초 자산으로 선물 이동

옵션을 사용하면 기초 자산을 분석하지만 옵션을 거래 할 수 있습니다. 그러나 손익은 옵션 가격이 어떻게 변하는가에 달려 있습니다. 기초 자산은 예상대로 움직일 수 있지만 옵션 가격은 여전히 ​​멈출 수 있습니다. 그러나 선물은 기초 자산과 함께 움직입니다.

즉, 선물 시장에 직접 기술 분석 도구를 적용 할 수 있습니다. 파생 가격 책정으로 인한 합병증에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

3. FINRA의 패턴 데이 거래 규칙은 적용되지 않습니다

최소 요구 사항 (마진 계정 사용, 5 일 이내에 같은 보안을 4 번 이상 거래) 등을 충족하는 경우 거래 계정에 최소 $ 25,000를 유지해야합니다.

일일 트레이더로서, 하루 종일 스윙에서 이익을 얻기 위해 마진과 레버리지가 필요합니다. 고맙게도 선물과의 거래일 인 경우에는이 규칙이 적용되지 않습니다. 이를 통해 FINRA가 정한 엄격한 요구 사항을 충족하지 못한 수천 명의 시장에 액세스 할 수 있습니다.

4. 단거리 판매에 대한 제한 없음

단기 트레이더로서, 당신은 길거나 짧은 최고의 거래만을해야합니다. 단기 및 장기 포지션에 대한 제한없이 공정한 상태를 유지하고 현재 시장 분석에 대응할 수 있습니다.

반면 주식 시장에서는이를 허용하지 않습니다. 중개인이 제공하는 정렬 가능한 주식에 의해 제한됩니다. 당신이 이익을 만들기 위해 판매하기 전에 주식을 빌려야합니다. 실제로 금융 규제 기관은 주식 시장 붕괴를 막기 위해 단기 판매를 방지하기 위해 엄격한 규칙을 시행합니다.

5. 신뢰할 수있는 볼륨 데이터

중앙 지우기가 없기 때문에 안정적인 볼륨 데이터를 활용할 수 있습니다. 외환 거래가 분산되어 있기 때문에 외환 딜러로부터 안정적인 볼륨 데이터를 얻는 것은 불가능하므로 모든 정보를 가진 사람은 없습니다. 그러나 선물을 사용하면 관심있는 선수를 실제로 확인할 수있어 정확한 기술 분석이 가능합니다.

단점

주간 거래 선물에 대한 여러 가지 이유가 있지만 두 가지 심각한 단점이 있습니다.

1. 수수료

선물 시장에서 거래하기가 매우 쉽습니다. 한계 거래가 너무 많으면 커미션 수수료가 빠르게 증가 할 수 있습니다. 따라서 많은 거래를 성공적으로했을 수도 있지만, 매우 높은 가격을 지불했을 수도 있습니다.

귀하의 계정에 $ 25,000가 있고 하나의 S & P E-Mini 계약을 체결하면 매년 $ 7,500- $ 12,500의 수수료를 지불 할 수 있습니다. 그것은 당신이 휴식을 취하기 위해 적어도 25 %의 수익이 필요하다는 것을 의미합니다. 따라서 신중한 자금 관리 시스템이 필요합니다. 그렇지 않으면 모든 자본을 잃을 수 있습니다.

2. 낮은 자본

트레이딩 심리학은 성공적인 트레이더를 만드는 데 큰 역할을합니다. 그러나 최소한의 자본으로 선물 거래를 시작할 수 있기 때문에 극복해야 할 심리적 압력이 훨씬 더 큽니다. 단순히 많은 것을 잃을 여유가 없기 때문입니다. 이 압력은 값 비싼 실수로 이어질 수 있으며 거래 장에서 밀려나는 것을 빠르게 볼 수 있습니다.

데이 트레이딩 선물을 시작하는 방법

초보자를위한 주간 거래 선물은 결코 쉽지 않았습니다. 기술은 중개인, 계정, 거래 도구 및 자원을 그 어느 때보 다 쉽게 확보 할 수있게 해줍니다. 그렇다면 거래 선물에 어떻게 참여합니까?

최소 자본 요건

주식보다 자본이 덜 필요하지만 외환보다 더 많이 필요하기 때문에 가장 접근하기 쉬운 시장 중 하나입니다. 법적 최소 금액은 없지만 각 브로커마다 최소 최소 보증금 요건이 있습니다.

E-mini 선물은 특히 거래 마진이 낮습니다. E-mini S & P 500 선물을 사용하면 $ 500 만 제공하는 중개인을 찾을 수 있습니다. 따라서 500 달러가 필요하며 포지션의 거래 마진과 가격 변동을 충당하기에 충분해야합니다.

마진 포지션은 브로커마다 다르지만 TD Ameritrade와 NinjaTrader는 매력적인 마진 거래를 제공합니다.

중개인 선택

이것은 당신이 할 가장 중요한 투자 중 하나입니다. 대부분의 일중 거래자는 더 큰 자율성과 더 낮은 수수료를 제공하는 할인 중개인을 원할 것입니다. 그렇다면 선물 중개인에서 무엇을 찾아야합니까?

• 수수료 – 경쟁력 있고 투명한 수수료 구조를 가진 브로커를 선택하십시오. 거래가 빈번하게 발생하면 커미션 수수료가 조속히 쌓이므로 모든 수익에 포함되지 않도록하십시오. 또한 인출 및 벌금 수수료와 같은 추가 비용이 있는지 여부를 주목할 가치가 있습니다.
• 고객 지원 – 문제가있는 경우 신속하게 치료해야합니다. 1 초마다 돈이들 수 있습니다. 따라서 리뷰를 확인하여 안정적이고 빠른 고객 서비스를 제공하는지 확인하십시오. 일부 중개인은 전화 및 온라인 채팅을 통해 여러 언어로 연중 무휴 24 시간 지원을 제공합니다. 또한, 그들은 대통령의 날을 포함하여 선물 일 거래 시간에 대한 정보와 새해 첫날과 노동절 선물 거래 시간을 제공 할 수 있어야합니다.
• 거래 소프트웨어 – 거래 플랫폼은 얼마나 좋은가요? 분석을 수행하는 데 필요한 모든 차트와 기술 도구를 제공합니까? 추가 기능에 대한 비용을 지불해야합니까? 또한 소프트웨어는 빠른 실행 속도와 간단한 탐색을 허용합니까?

브로커를 선택하기 전에 자세한 조사, 검토 및 기능 비교를 수행해야합니다. 자세한 지침은 브로커 페이지를 참조하십시오 .

미래를 따기

중개인과 계약을 체결하고 계정에 현금이 있으면 선물 계약을 선택해야합니다. 그렇게 할 때 볼륨, 여백 및 움직임을 포함한 몇 가지 주요 요소를 고려해야합니다.

 

 

음량

하루에 보통 30 만 개 이상 거래되는 계약을 찾으십시오. 그러면 원하는 수준에서 사고 팔 수 있다는 것을 알게 될 것이고, 아마도 당신에게서 사고 파는 또 다른 상인이있을 것입니다.

가장 많이 거래되는 선물 계약 중 일부는 다음과 같습니다.

• E-Mini S & P 500 (ES)
• 유로 달러 (GE)
• 10 년 재무부
• 원유 WTI (CL)

많은 양의 계약을 찾았다면 거래 스타일에 맞는 마진과 움직임을 고려해야합니다.

여백은 이미 다루어졌습니다. 마진 거래에 따라 중개인이 제공하는 금액에 따라 포지션을 입력해야하는 금액이 결정됩니다. 예를 들어 원유는 종종 높은 마진을 요구하므로 거래하려면 더 큰 계정이 필요합니다.

운동

특정 계측기는 특히 휘발성이므로 이전 예인 오일로 되돌아갑니다. 이는 가격 변동을 고려해야한다는 의미입니다.

다행스럽게도 포인트 가치와 향후 계약이 하루에 정상적으로 이동하는 포인트 수의 두 가지 요소를 고려하여 움직임을 설정할 수 있습니다. 간단한 평균 실제 범위 계산은 위치를 입력하는 데 필요한 변동성 정보를 제공합니다.

범위를 찾으려면 현재 날짜의 높은 가격과 낮은 가격의 차이를 확인하면됩니다. 선물 시장은 가격의 격차가 생길 수 있지만, 오늘의 가격 조치는 어제 가격 조치 범위를 벗어납니다. 그래서, 당신은 무엇을합니까?

• 참 최고 – 오늘 최고 또는 어제 마감 (둘 중 높은 쪽)
• 낮음 – 오늘 낮음 또는 어제 닫음 (둘 중 더 낮음)
• 참 범위 – 참 최고에서 참 최저

이제 채권이 하루 90 일에 마감되고 91 일에 갭이 열리고 내일 최고액 인 92에 도달하면 실제 최고점과 최저점을 알 수 있습니다.

• 최고 – 92
• 완전 최저 – 90 (어제 마감, 오늘 저점보다 낮음)
• 트루 범위 – 92 – 90

이제 가격 변동을 식별하고 측정하여 변동성을 표시하고 거래 결정을 강화할 수 있습니다.

이러한 요소 사용

따라서 향후 계약 간의 거래량, 변동성 및 변동을 이해하고 있다면 무엇을 선택해야합니까?

E-Mini S & P 500 선물은 새로운 일일 거래자에게 좋은 출발점을 제공합니다. 최저 500 달러의 마진을 얻을 수 있으며 원유보다 더 많은 양을 얻을 수 있습니다. 또한 일관된 수익을 창출 할 수있는 충분한 조치가 있으며 계정에서 최소 $ 3,000로 거래를 시작할 수 있습니다.

원유는 또 다른 가치있는 선택입니다. 그것이 가장 많은 마진을 요구하는 동안 당신은 또한 최대한의 변동성을 얻습니다. 가장 큰 이익을 찾고 있다면 많은 사람들이 석유 게임에서 부를 발견했습니다. 반대로, 큰 가격 변동은 또한 많은 상인이 모든 자본을 잃는 것을 보았습니다.

고려할 가치가있는 마지막 큰 도구는 10 년 국채 선물입니다. S & P 500 선물 만큼은 아니지만 많은 양을 얻을 수 있습니다. 여전히 가격 변동이 있지만 오일만큼 변동성이 적습니다. 1 분 차트를 보면 가장 선명한 그림이 그려집니다.

전략

Emini 선물 또는 Dax 선물에 대한 주간 거래 전략에 관심이있는 경우 아래의 모든 요점과 예가 적용됩니다.

분석

일단 설정하고 십자선에 시장을 확보 한 후에는 효과적인 전략을 사용하여 수익을 창출해야합니다. 어떤 전략을 결정하든 기본적인 분석을 사용해야합니다. 차트와 패턴은 과거 데이터를보고 향후 가격 변동을 예측하는 데 도움이됩니다.

그러나 초기 분석은 계측기 성능에 영향을 미치는 요소를 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 국채에 대한 선물 거래를하려는 경우 채권 가격을 결정하는 기본 요소를 분석하려고합니다. 아마도 경제 활동과 정책, 수요와 공급, 투자 심리, 최근 뉴스를 확인하고 싶을 것입니다.

밀 선물 거래를 시작하고 싶다면 다른 요인을 살펴보고 싶을 것입니다. 날씨 보고서를보고 작물 수확량, 대체 곡물 및 운송 비용에 대한 세부 정보를 찾고 싶을 것입니다.

위험 및 예

최선의 전략은 위험을 고려하고 최소한의 거래에서 막대한 이익을 얻으려고 노력하는 것을 피합니다. 아래에 시도되고 테스트 된 전략 예가 설명되어 있습니다.

예

거래 계좌에 $ 8,000가 있고 55 %의 승률을 목표로하고 있다고 가정 해 봅시다. 당신은 자본의 1 %만을 위험에 노출 시키려고합니다. 이를 위해 정지 손실을 사용할 수 있습니다. 진입 가격에서 5 틱을 스톱 로스 주문하고, 9 틱을 목표로합니다.

따라서 거래에 대한 위험은 5 틱 x $ 13.50 = $ 67.50 일 수 있으며 이는 $ 80 최대 위험보다 적습니다. 또한 커미션 비용을 지불하기에 충분해야합니다. 당신이 당신의 거래의 55 %에 대해 그 보상을 할 수 있다면, 당신은 상당한 월간 이익을 남길 것입니다.

위험률을 2 % (일부 트레이더가하는 것)로 늘리면 두 계약을 거래하고 잠재적으로 이익을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 그러나 잘못하면 더 높은 가격을 지불하게됩니다.

스케일링

최고의 선물 거래 전략 중 하나는 많은 사람들이 잘 생긴 수익을 거두기 위해 사용하는 스캘핑입니다. 아이디어는 거의 즉시 이익을 얻는 동안 손실을 하나 또는 두 개의 진드기로 제한하는 것입니다. 또한 입찰 가격의 차이 인 스프레드를 사용하여 시장의 어느쪽에서든 빠른 이익을 얻을 수 있습니다. 이렇게하면 쉽게 스캘핑 할 수 있습니다.

스케일링에는 많은 양의 거래가 필요하지만 시간이 있으면 이익을 극대화하면서 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

보시다시피, 선물에는 상당한 이익 잠재력이 있습니다. 그러나, 예를 들어 Russell 2000 선물과 함께 사용하면 주간 거래 석유 선물 전략이 성공하지 못할 수 있습니다. 따라서 핵심은 인내심을 갖고 거래 스타일과 시장을 칭찬하는 올바른 전략을 찾는 것입니다.

효과적인 일일 기술에 대한 자세한 지침은 전략 페이지를 참조하십시오 .

 

 

팁

일관된 이익을 얻으려면 수많은 요소가 필요합니다. 올바른 중개인을 찾고 최상의 전략을 테스트하는 데 시간과 돈을 투자해야합니다. 학습 과정을보다 매끄럽게하기 위해, 우리는 최고 거래 선물 팁을 정리했습니다.

• 항상 계획을 세우십시오  – 준비를 잘해야합니다. 시행 착오 접근 방식을 통해 계정 잔액이 빨리 0이됩니다. 따라서 자신의 예술 형식으로 바뀔 때까지 시장에 대한 전략을 다시 테스트하십시오.
• 규율 유지 – 감정을 통제 할 수 없어 너무 많은 거래자가 실패합니다. 당신이 당신의 계획을 다시 테스트했다면, 당신은 그 계획이 성공할 것이라는 것을 알고 있으므로, 두려움이나 탐욕을주지 마십시오. 수학이 당신을 안내하고 훈련을 유지하십시오.
• 마진에주의하십시오 – 전 세계 선물 거래 마진은 이익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있지만 너무 깊이 들어 가지 마십시오. 위험을 최소화하고 마진을 최소화하고 너무 많이 잃어서는 안됩니다.
• 실습 우선 – 하루 거래 상품은 선물 또는 지수 선물이든 관계없이 실무 계정은 시장에 익숙해지고 전략을 개발할 수있는 환상적인 장소입니다. 또한, 선물 거래 시뮬레이터에는 가상 자금이 지원되므로 자신감이 생길 때까지 실질 자본을 위험에 빠뜨릴 필요가 없습니다. 자세한 내용은 데모 계정 페이지를 참조하십시오.
• 뉴스 – 뉴스 발표에 대한 반응으로 장비 가격이 급등하거나 급락 할 수 있습니다. 그러므로, 당신은 당신의 위치에 영향을 줄 수있는 모든 것을 위해 귀를 땅에 대고 있어야합니다. 신뢰할 수있는 출처로는 Yahoo Finance, CNBC 및 Business Insider가 있습니다.

자세한 지침은 팁 페이지를 참조하십시오 .

교육

가장 성공적인 트레이더는 학습을 중단하지 않습니다. 시장은 변하고 시장도 함께 변화해야합니다. 그러기 위해서는 풍부한 학습 리소스를 활용해야합니다. 따라서 주간 거래 선물을 생각하고 있다면 다음을 고려하십시오.

• 서적 – 세계에서 가장 성공적인 상인들의 이야기와 조언을 듣고 자세한 전략을 얻으십시오. 주간 거래 선물에 대한 최고의 도서를 찾으 려면 여기 를 클릭하십시오 .
• 블로그 – 트레이더가 온라인 블로그에 대한 관점을 제공함에 따라 시장 동향을 파악하십시오. 그들은 단순히 멋진 선물 거래에 대한 팁을 얻을 수있는 환상적인 장소입니다.
• 코스 / 튜토리얼 – 성공적인 트레이더로부터 기술 분석 및 새로운 전략을 배웁니다. 또한, 종종 선물 거래 신호 및 차트 설정에 대한 최상의 지표에 대한 조언을 얻을 수 있습니다.
• 비디오 – 예를 들어 주간 거래 석유 선물 비디오를 통해 전문가가 유용한 트릭을 거래하고 모을 때 따라갈 수 있습니다.
• Pdf – 거래 중에 공개하는 데 이상적이므로 올바른 차트 설정을 가져 와서 실시간으로 전략을 적용 할 수 있습니다. 예를 들어 David Bennett 일 거래 곡물 선물 PDF를 고려하십시오.
• 거래 실 – 라이브 선물 거래일 대화방은 훌륭한 정보원입니다. 질문을하고 최고의 팁을 활용하면서 다른 사람들이 거래 할 때 따라갈 수 있습니다. Google의 5 일 선물 거래소 중 하나를 살펴볼 가치가 있습니다.

구실

단일 주식 선물 또는 Vix 선물을 매일 거래하든 상관없이 세금을 납부해야합니다. 이러한 책임을 고려하지 않으면 하루 일과를 크게 줄일 수 있습니다. 자세한 내용 은 세금 페이지 를 참조하십시오.

머니 데이 트레이딩 선물을 만들 수 있습니까?

그래 넌 할수있어. 그러나 선물 거래 성공률이 입증되면 쉽지 않을 것입니다. 첫째, 초기 실수로 인해 게임에서 빠져 나가지 않도록 충분한 초기 자본이 필요합니다. 또한 강력한 위험 감수성과 지능적인 전략이 필요합니다.

또한 위에서 설명한 많은 리소스를 학습하고 활용하는 데 시간과 에너지를 기꺼이 투자해야합니다. 이 모든 작업을 수행하면 소수의 이익을 얻을 수 있습니다. 그것은 전적으로 당신에게 달려 있습니다.

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