옵션 – 옵션이란 무엇입니까?

과거에는 거래 옵션이 가장 전통적인 일일 전략의 일부가 아니 었습니다. 그러나 시대는 변하고 있으며 오늘날의 거래자들은 옵션을 사용하여 상당한 돈을 벌고 있습니다. 이 페이지에서는 옵션 거래, 옵션 유형, 설정 방법 및 주요 팁을 다루는 옵션 거래의 이점과 단점을 강조합니다.

 

 

옵션이란 무엇입니까?

간단한 정의 – 옵션은 간단한 금융 파생 상품입니다. 이 법적 계약은 사전 결정된 날짜 (운동 날짜) 동안 또는 그 안에 자산을 사고 팔 수있는 권리를 제공합니다. 판매자 인 경우 거래 조건을 충족 할 의무가 있습니다. 구매자가 만료 날짜 전에 옵션을 ‘운동’하기로 선택한 경우 판매 또는 구매가됩니다.

일일 거래 옵션은 여러 시장에 걸쳐 있습니다. 주식 옵션, ETF 옵션, 선물 옵션 등을 얻을 수 있습니다. 이러한 전통적인 옵션은 ‘바닐라 옵션’이라고도합니다.

 

옵션 계약이란 무엇입니까?

옵션 계약을 통해 많은 권리가 부여됩니다. 각 계약에는 다음에 대한 세부 사항이 포함되어야합니다.

• 옵션 유형 (호출 또는 풋 옵션)
• 기본 보안
• 행사 가격 (옵션을 행사할 수있는 가격)
• 거래 단위 (주식수)
• 만료 날짜 (옵션을 행사하기위한 마지막 거래일)

종류

옵션은 종종 복잡하고 위험한 투자로 분류되며 많은 야심 찬 날 상인을 매료시킵니다. 그러나 두 가지 주요 옵션 클래스가 있습니다.

• 풋 – 이  판매 옵션을 사용하면 특정 가격으로 주식을 판매 할 수 있습니다.
• 전화  –이 구매 옵션을 사용하면 특정 가격으로 주식을 구입할 수 있습니다.

두 가지 주요 클래스를 제외하고는 사용할 수있는 다양한 시장과 옵션이 많이 있습니다. 모든 것이 일일 거래에 적합한 것은 아니지만 목록에는 다음이 포함됩니다.

• 재고 옵션
• 인덱스 옵션
• 미니 옵션
• 미니 인덱스 옵션
• 선물 옵션
• 주간 SPY 옵션
• OEX 옵션
• ETF 옵션
• S & P 500 옵션
• IRA 계정
• 전자 미니 옵션
• ES 주간 옵션
• QQQ 옵션
• 심도있는 돈 (ITM) 옵션
• 원유 옵션

기본 자산

일반적으로 대부분의 옵션은 공개 상장 회사 인 Twitter 및 Amazon의 주식을 기반으로합니다. 그러나 대안적인 기초 투자를 기반으로 점점 더 많은 옵션이 있습니다. 여기에는 주가 지수, 통화, 상품 및 부동산 투자 신탁 (REIT)에 대한 일일 거래 옵션이 포함됩니다.

재고 옵션

생계를위한 주식 거래 옵션에 관심이있는 경우 계약이 기본 주식의 100 주를 기반으로한다는 점을 알고 있어야합니다. 이 규칙의 예외는 주식 분할 및 합병의 결과로 조정이 이루어지는 경우입니다.

지역 차이

교환 거래 주식 옵션의 대부분은 미국입니다. 구매 날짜부터 만료까지 언제라도 행사할 수 있습니다. 그러나 유럽 옵션은 만료 날짜에만 사용할 수 있습니다.

옵션 vs 선물

많은 사람들이 주간 거래 옵션과 선물 사이에 수많은 유사점이 있음을 신속하게 인식합니다. 그들은 일반적으로 동일한 기본 악기를 기반으로합니다. 실제 계약의 구성도 수많은 유사점을 공유합니다.

차이점은 거래 방식입니다. 옵션을 사용하면 광범위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 또한 거래 규칙이 다릅니다. 옵션은 개별적으로 거래하거나 주식 거래 또는 선물 계약과 함께 구매하여 거래에 대한 보험 형태를 만들 수 있습니다.

왜 거래 옵션인가?

당신이 심각한 돈 거래 옵션을 만들 수있는 여러 가지 이유가 있습니다. 재정적 보상을 측면에서조차도 옵션을 이용한 주간 거래는 몇 가지 매력적인 이유로 매력적입니다.

• 저비용 전략 – 옵션 일일 거래는 주식 및 뮤추얼 펀드와 같은 다른 유가 증권보다 위험이 적고 포지션을 더 빨리 그리고 나갈 수있는 기회를 제공합니다. 예를 들어 주식의 주식과 같은 기초 자산을 구매하는 것보다 옵션을 구입하는 것이 훨씬 저렴합니다. 따라서 훨씬 적은 자본으로 같은 수의 주식을 통제 할 수 있습니다.
• 다양성 – 옵션은 실제 주식을 구매하는 것보다 훨씬 저렴하기 때문에 증가 된 투자 기회의 혜택을 누릴 수 있습니다. 당신의 자본은 더 나아가서 당신의 이익 잠재력을 증가시킬 것입니다.
• 더 큰 혜택 – 재고가 이동하면 옵션으로 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 주식이 25 달러에서 50 달러로 이동했다고 가정 해 봅시다. 그것은 당신에게 100 %의 주식 이익을 가져다 줄 것입니다. 그러나 통화 옵션이 계약 당 $ 1에서 $ 5 계약으로 이동하면 500 %의 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 옵션을 통해 더 많은 시간과 더 짧은 시간에 수익을 올릴 수 있습니다.
• 다른 부문이 실패하면 옵션이 성공할 수 있습니다. 시장의 일부 부문이 실패하면 옵션이 성공할 수 있습니다. 이것은 부분적으로 이익을 얻기 위해 옵션을 행사할 필요가 없기 때문입니다. 또한 변동성 자체는 수익성이 있습니다.
• 상호 이익 – 옵션은 종종 주식을 기반으로하지만 둘 다 결합하면 더 큰 혜택을 얻을 수 있습니다. 이미 보유한 주식에 대한 수입을 창출 할 수있는 옵션을 판매 할 수 있기 때문입니다.

일중 옵션 거래는 다면적이며 큰 이익 잠재력을 제공합니다. 그러나 가장 중요한 부분은 접근성입니다. 전 세계 어디서나 옵션으로 일일 거래를 시작할 수 있습니다. 인터넷 연결 만 있으면됩니다.

 

 

단점

수많은 이점에도 불구하고 옵션 거래와 관련된 특정 문제가 있습니다. 다행히 아래 나열된 모든 장애물을 극복 할 수 있습니다.

• 광범위한 입찰 위험 스프레드 – 주식과 비교하여, 입찰 위험 스프레드는 종종 더 넓습니다. 이는 옵션 시장에서 발견 된 유동성 감소의 결과입니다. 이것은 반 포인트만큼 변동 할 수있어 일일 거래 수익을 줄일 수 있습니다.
• 가격 변동 감소 – 옵션 프리미엄의 시간 가치 요소에 의해 가격 변동이 제한 될 수 있습니다. 기초 상품의 가격에 따라 가치가 상승 함에도 불구하고 시간 가치의 상실로 인해 이익이 어느 정도 손상 될 수 있습니다. 다행스럽게도 옵션 일 거래의 시간 가치는 상대적으로 제한되어 있습니다.

이 두 가지 단점으로 인해 수입 검색에서 일일 거래 옵션을 막을 수는 없습니다. 두 가지 사항을 모두 고려하면 이에 따라 거래 계획을 조정할 수 있습니다.

거래 옵션을 시작하는 방법

초보자를위한 일일 거래 옵션에는 몇 가지 간단한 단계가 필요합니다.

중개 계좌 개설

중개인은 거래자를 용이하게 도와줍니다. 오늘날 선택할 수있는 수많은 온라인 중개인이 있습니다. 문제는 개인의 요구에 맞는 것을 찾는 것입니다. 선택시 여러 가지 요소를 고려해야합니다.

• 비용 – 다른 중개인 사이의 수수료를 비교하십시오. 거래 옵션에 수수료가 전혀없는 중개업자도 있습니다. 또한 수수료 구조가 간단하고 숨겨진 비용이 없는지 확인하십시오. 경쟁력있는 스프레드를 확보해야합니다.
• 계좌 유형 – 현금 계좌에서 일일 거래 옵션을 시작 하시겠습니까, 아니면 증거금 계정을 원하십니까? 현금 계정을 사용하면 실제로 보유한 자본 만 거래 할 수 있습니다. 그러나 증거금 계정을 사용하면 중개인으로부터 돈을 빌려 거래를 활용할 수 있습니다. 여백 통화 옵션을 통해 구매력을 높일 수 있습니다. 현금 계정은 포지션을 개설하는 옵션 만 구매할 수 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 기초 자산을 소유하지 않고 옵션을 판매하려면 증거금 계정이 필요합니다.
• 플랫폼 – 이곳에서 많은 시간을 할애 할 수 있습니다. 거래 옵션을위한 최고의 플랫폼은 효과적으로 거래하는 데 필요한 모든 차트와 기술 도구를 제공합니다. 이동 중에 거래하는 경우 모바일 및 태블릿 앱을 조사 할 수도 있습니다.

올바른 결정을 내리는 데 대한 자세한 지침은 중개인 목록을 참조하십시오 .

전략

중개인으로 설정하고 거래 실을 준비한 후에는 효과적인 전략을 세워야합니다. 일일 거래 옵션에 대한 전략은 모든 형태와 크기로 제공되며, 일부는 간단하고 복잡합니다. 예제를보기 전에 대부분의 전략에 필요한 몇 가지 필수 구성 요소가 있습니다.

차트 및 패턴

뉴스를 사용하여 거래하지 않는 한, 차트 와 패턴 을 사용하여 향후 가격 변동을 예측할 수 있습니다. 그것들은 간단한 가설에 따라 작동하며, 그 역사는 반복되며, 그 진술에 전적으로 동의하는 많은 부유 한 상인을 찾을 수 있습니다.

차트에는 거래 옵션에 대한 최상의 지표가 필요합니다. 전략마다 다르지만 다음을 포함합니다.

• 통화 비율 표시기
• 돈 흐름 지수
• 공개이자
• 상대 강도 지수
• 볼린저 밴드

옵션을 사용한 패턴 거래는 많은 노력과 연습이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. 숫자로 선명한 그림을 그리는 차트를 찾을 때까지 주름을 다듬고 여러 가지 차트를 시도해야합니다.

타이밍

타이밍이 전부입니다. 거래를 시작하고 종료 할 때뿐만 아니라 거래일을 설정할 때도 마찬가지입니다. 작동하는 옵션 전략은 일반적으로 밝고 일찍 일어나는 거래자가 있습니다.

예를 들어, 유럽을 거쳐 미국으로 진출하는 시장의 방향에 대해 느끼고 싶다면 동부 표준시로 06:00까지 일찍 일어나기를 원할 수 있습니다. 당신은 밤새 시장에서 한 일을 기반으로 거래 전략을 설정할 수 있습니다.

예를 들어 E-mini를 사용하면 최대 70 %의 주식이 E-mini와 같은 방향으로 움직입니다. 이 사실을 알면 미국 시장이 오전 9시 30 분에 개장 할 때 대부분의 주식이 열리거나 줄어들지 여부도 알 수 있습니다.

미국은 종종 세계 시장의 방향을 지시한다는 점을 명심할 가치가 있습니다. 따라서 첫 거래에 들어가기 전에 시장이 다소 안정 될 때까지 한 시간 정도 기다리는 것이 합리적입니다.

옵션에 대한 일일 거래는 신중한 분석과 상당한 시간이 필요합니다. 상당한 이윤을 창출하려면 시간을 기꺼이 투자하십시오.

예

이것이 작동하는 기본 옵션 전략 중 하나입니다. 시장이 상승하고 있다면 콜을 구매하거나 풋을 판매 할 것입니다. 시장이 쇠퇴하고 있다면 콜을 매도하거나 풋을 매도합니다. 많은 사람들이 옵션을 구매하는 것보다 옵션을 판매하는 것을 선호합니다. 그러나 일부 주식은 옵션을 구매하면 옵션을 판매하고 내리막 길을 기다리는 것보다 더 큰 이윤을 얻을 수 있도록 잘 움직입니다. 애플이 그러한 예 중 하나입니다.

E-mini로 돌아 갑시다. 그 첫 시간에 인내심을 갖고 나서 E-mini가 공개 기준으로 거래되는 곳과 Apple이 공개 기준으로 같은 방향으로 거래되는지 여부를 살펴볼 것입니다.

만약 그렇다면, 당신은 돈을 사거나, 더 높은쪽으로 향하고 있다면 더 낮은 가격으로 전화를 걸거나, 더 낮은쪽으로 향하면 넣습니다. 이제 당신은 앉아서 30 분 동안 기다렸다가 올바른 방향으로 거래했는지 확인하십시오. 그렇다면 구입 한 옵션의 가치의 절반으로 멈춰야합니다. 따라서 $ 10.00에 구입하면 $ 5.00에 멈출 수 있습니다.

시장이 바뀌면 나가십시오. 더 많은 기회가 있습니다. 그러나 거래가 유망한 것으로 보인다면 몇 시간 기다렸다가 동부 표준시 오후 2시 (ET)에 재평가해야합니다. 시장이 당신의 방향으로 계속된다면, 당신은 그것을 유지하고 약 8-12 센트 오픈의 반대편에 정류장을 배치 할 수 있습니다.

그것이 계속 유망 해 보인다면, 시장이 끝나기 전에 오후 3시 30 분 경에 다시 재평가 할 수 있습니다. 그런 다음 최종 결정을 내리고 희망적으로 수익을 계산할 수 있습니다.

거래 옵션에 대한 팁

멋진 옵션 일 거래 기술을 사용하더라도 항상 귀중한 팁의 혜택을 누릴 수 있습니다. 위험 관리 및 스톡 옵션 팁에서 교육 및 세금 관련 규칙에 이르기까지 아래에서 제대로 파악할 수있는 유용한 팁을 찾을 수 있습니다.

교육

최고의 팁 중 하나는 주변의 교육 리소스에 몰입하는 것입니다. 최고의 거래자들은 끊임없이 정보를 소화하고 있습니다. 시장이 변함에 따라 뒤쳐지고 싶지 않습니다. Jeff Augen 일일 거래 옵션 PDF는 무료로 다운로드 할 수 있으며 가장 유용한 자료 중 하나로 간주됩니다. 그러나 다음 사항도 고려해야합니다.

• 도서 및 전자 책
• 과정
• 대화방
• 비디오 자습서
• PDF (예 : Tom Demark 일 거래 옵션 pdf)
• 포럼
• 블로그
• 팟 캐스트

데모 계정

모자를 일찍 반지에 던지려는 충동에 저항하기가 어려울 수 있습니다. 그러나 먼저 데모 계정으로 주식 옵션 전략을 파악하는 것이 현명한 결정입니다. 거래 계획의 약점을 해결할 수있을뿐만 아니라 구매하기 전에 중개인의 플랫폼을 시험해 볼 수도 있습니다.

그들은 모의 돈으로 자금을 조달하므로 열심히 번 돈을 위험에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 데모 계정은 시행 착오에 이상적인 장소입니다.

규칙 및 제한

국가 및 시장의 일일 거래 옵션에 대한 규칙을 알고 있어야합니다. 예를 들어, 미국에는 옵션에 대한 FINRA 일 거래 규칙이 있습니다. 이 규칙은 귀하가 ‘패턴 데이 트레이더’기준 (5 영업일에 4 회 이상 거래)을 충족하는 경우 최소 $ 25,000의 계정을 보유해야한다고 규정합니다. 따라서, 당신이 시작할 자본이 많지 않다면, 지금은 거래가 카드에서 벗어날 수 있습니다.

그러나 패턴 데이 거래는 미국의 옵션에 적용되지만 다른 많은 국가에는 그러한 장벽이 없습니다.

구실

다른 국가에서는 세금을 고려해야 할 수도 있습니다. 당신의 이익은 어떻게 과세됩니까? 개인 소득, 사업 소득, 투기 또는 비 추론으로 간주됩니까? 귀하의 세금 의무는 귀하의 종말 이익에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 어떤 유형의 세금을 지불해야하며 얼마를 지불해야합니까?

소프트웨어

효과적인 전략을 가지고 있다면 최고의 거래 옵션 팁 중 하나는 자동화 된 소프트웨어 사용을 고려하는 것입니다. 기준에 따라 프로그래밍하면 알고리즘이 사용자 대신 거래를 실행합니다. 이를 통해 거래 시간을 단축하고 수동으로 할 수있는 것보다 훨씬 많은 거래를 할 수 있습니다. 그러나이 도구는 일관되고 효과적인 전략을 이미 수립했을 때 가장 잘 활용되는 도구라는 점에 유의해야합니다.

자세한 지침은 소프트웨어 페이지를 참조하십시오.

위기 관리

주간 옵션을 사용하여 일일 거래를하든 매일 AAPL 옵션을 거래하든 관계없이 위험 관리 전략이 필수적입니다. 이를 통해 손실을 최소화하고 시장에서 항상 또 다른 균열을 얻을 수 있습니다.

숙련 된 많은 거래자들은 1 % 규칙을 사용하도록 조언합니다. 이 규칙은 단일 거래에서 계정 잔액의 1 % 이상을 절대로 위험에 처해서는 안된다고 규정합니다. 따라서 귀하의 계정에 $ 40,000가 있다면, 최대 포지션 규모는 $ 400입니다. 전략이 일관된 결과로 바뀌면 위험을 2-5 %로 늘리는 것을 고려할 수 있습니다.

멀리 포인트

일일 트레이더로서 두 가지 목표가 있습니다. 먼저 돈을 버십시오. 둘째, 위험을 최소화하면서 그렇게하십시오. 옵션은 일일 거래자 모두에게 이상적인 도구입니다. 멋진 옵션을 일일 거래 할 때는 위험에 대한 명확한 제한을 설정하고 옵션을 여러 번 구매 및 판매하여 주가 변동으로 계속해서 수익을 올릴 수 있습니다. 그들은 다른 금융 상품이 단순히하지 않는 장점을 제공합니다.

그 외에도 S & P 500 옵션을 일일 거래하거나 델타 및 스파이 옵션을 선택하든 항상 매력적인 선택이 있습니다. 하지만 전통적인 옵션에 대한 인기가 높아짐에 따라 주변의 모든 리소스를 활용하여 경쟁 우위를 확보하는 것이 중요합니다. 그것은 책과 온라인 도구에 뛰어 들고 전략을 연마하는 것을 의미합니다.

로버트 아 노트 (Robert Arnott)가 말했듯이“ 투자에있어 편안한 것은 수익성이 거의 없습니다 .” 따라서 앞길을 즐기십시오. 울퉁불퉁 할 수도 있지만 금이 늘어서있을 수도 있습니다.