CFD 거래 2020 – 튜토리얼 및 중개인

CFD 란 무엇입니까?

CFD는 두 당사자 간의 계약입니다. 그들은 특정 시장이나 자산의 개시 가격과 마감 가격의 차이를 지불하기로 동의합니다. 따라서 실제 자산을 소유하지 않고 가격 변동을 추측하는 방법입니다.

CFD의 성과는 기초 자산을 반영합니다. 기초 자산 가치가 개시 가격의 위치와 관련하여 이동하면 손익이 설정됩니다.

브로커와 CFD를 거래 할 때는 거래되는 자산을 소유하지 않습니다. 가격 변동을 위 또는 아래로 추측하고 있습니다.

CFD 예

예제를 사용할 수 있습니다. 요청 가격이 $ 25 인 주식을 선택하고 CFD를 100 주가로 엽니 다.

구매가 전통적인 방식으로 공유된다면, 비용은 $ 2,500입니다. 수수료 또는 거래 비용이있을 수도 있습니다.

그러나 CFD 브로커는 종종 5 %의 마진 만 요구합니다. 이것은 당신이 같은 거래에 들어갈 수 있지만 단 $ 125입니다. (실제 수준의 레버리지 또는 마진은 다를 수 있습니다). 이것은 일주일 상인에게 매력적인 사냥터입니다. 위험과 보상 비율이 높아져 단기 거래가 더 실용적입니다.

CFD에 들어가면 스프레드의 크기와 동일한 손실이 표시됩니다. 즉, 중개인의 스프레드가 5 센트이면 주식을 5 센트 이상 평가하여 손익분기 점을 유지해야합니다.

CFD 대 주식

위의 예를 사용하여 : 기본 주식의 가격이 계속 상승하여 $ 26.00의 입찰 가격에 도달한다고 가정 해 봅시다.

주식을 보유하고 있다면 보유 가치는 $ 2600입니다. 수수료 나 거래 비용을 무시하면 트레이더는 $ 100를 실현할 수 있습니다.

그러나 기본 재고가 $ 26.00 인 CFD는 동일한 $ 100의 이익을 보여 주지만 개설하는 데 필요한 비용은 $ 125입니다. 따라서 백분율 측면에서 CFD는 훨씬 더 큰 수익을 반환했습니다. 시장이 다른 방향으로 움직 였다면 투자 대비 손실이 더 커져 위험과 보상이 모두 증가했을 것입니다.

물론 가격을 추측하는 대신 자산을 소유하면 다른 이점이 있습니다. 또한 명확성을 위해 커미션과 스프레드를 무시했습니다. 그러나 위의 두 가지 투자 방법의 상대적인 차이점을 설명합니다.

신청

주간 거래이므로 밤새 CFD 포지션을 보유하지 않을 것입니다. 대신, 하루에 많은 CFD 거래를 할 수 있습니다. 수익을 극대화하기 위해 유동적 인 변동성 시장에 집중하고 싶을 것입니다. 예를 들어 석유, 비트 코인 및 외환과의 CFD 거래는 모두 인기있는 옵션입니다.

CFD 혜택

CFD에서 위의 몇 가지 장점을 이미 얻었을 수도 있지만,이를 분해하고 몇 가지를 더 추가하겠습니다.

• 레버리지 – CFD 레버리지는 기존 거래보다 훨씬 높습니다. 최소 2 %의 마진 요구 사항을 얻을 수 있습니다. 요율은 일반적으로 기초 자산에 따라 다릅니다. 예를 들어 공유 또는 휘발성 암호 화폐는 최대 20 %에 도달 할 수 있습니다. 낮은 마진율로 적은 자본으로 큰 포지션을 취할 수 있지만 손실도 더 큰 타격을 입게됩니다.
• 접근성 – 최고의 CFD 중개인은 모든 주요 시장에서 거래 할 수 있습니다. 많은 시장에서 CFD 거래 시간은 하루 24 시간 효과적으로 운영됩니다. 먼저 브로커 거래 시간을 확인하면됩니다.
• 비용 – CFD 거래 시스템은 최소한의 비용 만 발생합니다. 많은 중개인이 거래를 시작하고 종료하는 데 거의 또는 전혀 수수료를 청구하지 않습니다. 대신 스프레드를 지불해야 할 때 돈을 버는 것입니다. 스프레드의 크기는 기초 자산의 변동성에 따라 다릅니다. 일반적으로 고정 스프레드입니다.
• 덜 짧은 규칙 – 일부 시장에서는 특정 시간에 단락을 방지하는 규칙을 시행합니다. 그것들은 길지 않고 단락에 대한 더 큰 마진 요구 사항을 요구할 수 있습니다. 그러나 CFD 시장에는 일반적으로 기본 자산을 소유하지 않기 때문에 일반적으로 그러한 규칙이 없습니다. 이것은 차용 또는 단가가 없음을 의미합니다.
• 거래일 단축 – 일부 시장에서는 거래를 시작하기 위해 상당한 자본이 필요합니다. 이것은 당신이 얼마나 많은 거래를 할 수 있는지, 그리고 얼마나 많은 수익을 내는지를 제한합니다. 그러나 온라인 CFD 상인은 최소 $ 1,000에서 $ 5,000까지 계정을 설정할 수 있습니다.
• 다양성 – 관심 분야가 가장 높은 곳이라면 CFD 차량이있을 것입니다. CFD FX 거래를 시작하고 재무, 상품, 암호 화폐 및 지수 CFD를 활용할 수 있습니다.

CFD 위험

수많은 이점에도 불구하고, 알아야 할 CFD에는 몇 가지 단점이 있습니다.

• 규제 – CFD 산업은 철저하게 규제되지 않습니다. 따라서 올바른 브로커를 선택하는 것이 점점 중요 해지고 있습니다. 당신은 그들이 신뢰할 수 있고 강력한 재정적 지위에 있는지 확인해야합니다. 자세한 지침은 브로커 페이지를 참조하십시오.
• 마진 거래  – 마진은 수익성을 높이는 동시에 위험도 증가시킵니다. 여백을 사용할 때의 총 노출을 쉽게 잃을 수 있습니다. 5 %의 마진을 사용하는 $ 2000 가치의 공개 포지션은 $ 40,000 가치의 계약에 대한 노출을 의미합니다. 당신은 효과적으로 당신의 중개인으로부터 $ 38k를 빌리고 있습니다. 시장이 당신을 대항하면 손실이 예금을 초과 할 수 있습니다. 총 노출에 대한 인식이 매우 중요합니다.

 

 

CFD 거래를 시작하는 방법

CFD와의 거래의 판매 요점 중 하나는 얼마나 간단하게 진행되는지입니다. 간단한 5 단계 만 수행하면됩니다.

1. 시장을 선택하십시오

통화, 상품, 금리 및 채권을 포함하여 수천 개의 개별 시장 중에서 선택할 수 있습니다. 잘 이해하고있는 시장을 선택하십시오. 이를 통해 시장 발전에 대응할 수 있습니다. 대부분의 온라인 플랫폼과 앱에는이 프로세스를 빠르고 쉽게 수행 할 수있는 검색 기능이 있습니다.

2. 구매 또는 판매

당신이 구입하면 오래갑니다. 당신이 팔면 부족합니다. 플랫폼에서 거래 티켓을 가져 오면 현재 가격을 볼 수 있습니다. 첫 번째 가격은 입찰 (판매 가격)입니다. 두 번째 가격은 제안 (구매 가격)이됩니다.

CFD 가격은 기본 상품 가격을 기준으로합니다. 시장이 늘어날 것이라고 믿을만한 이유가 있다면 구매해야합니다. 당신이 그것을 거절 할 것이라고 믿는다면 판매해야합니다.

3. 거래 규모

이제 거래하려는 CFD의 크기를 선택해야합니다. CFD를 사용하면 투자 규모를 통제 할 수 있습니다. 따라서 기초 자산의 가격이 다양하더라도 투자 금액을 결정합니다. 그러나 중개업자는 최소 마진 요구 사항, 또는 더 간단히 말해서 거래를 시작하기 위해 필요한 최소 금액을 갖습니다. 이것은 자산마다 다릅니다. 그러나 거래의 총 가치 (또는 귀하의 노출)와 마찬가지로 항상 명확합니다.

cryptocurrency와 같은 휘발성 자산은 일반적으로 더 높은 마진 요구 사항을 갖습니다. 따라서 비트 코인의 2000 달러 가치에 노출 된 포지션은 예를 들어 1000 달러의 마진이 필요할 수 있습니다. 그러나 잘 거래 된 주식은 5 %의 마진 만 필요할 수 있습니다. 따라서 Facebook에서 $ 2000의 포지션은 $ 100의 계좌 자금 만 요구할 수 있습니다.

4. 정지 및 한계 추가

이를 통해 이익을 확보하고 손실을 제한 할 수 있습니다. 초보자와 숙련 된 트레이더를위한 대부분의 CFD 전략은 중지 손실 및 / 또는 한도 주문을 사용합니다. 그들은 당신의 위험 관리 전략과 관련이 있습니다. 위험 공차를 정의한 후에는 시장이 사전 결정된 수준에 도달하면 거래를 자동으로 마감하기 위해 손실을 막을 수 있습니다. 이는 손실을 최소화하고 계좌를 흑자로 유지하는 데 도움이되므로 차후 거래에서 다른 날에 싸울 수 있습니다.

제한 주문은 플랫폼이 현재 시장 수준보다 나은 가격으로 거래를 마감하도록 지시합니다. 거래 봇을 선택하면 거래 계획에 따라 거래를 시작하고 종료하기 위해 사전 프로그래밍 된 지침을 사용합니다. 모든 포지션을 지속적으로 모니터링하지 않고도 저항선 근처에서 거래를 성사시키는 데 적합합니다.

5. 모니터 및 닫기

거래 및 중지 또는 손실 한도를 설정하면 시장 가격에 따라 수익이 이동합니다. 시장 가격을 실시간으로보고 새로운 거래를 추가하거나 마감 할 수 있습니다. 대부분의 온라인 플랫폼 또는 앱을 통해 수행 할 수 있습니다.

중지 손실 또는 한도 주문이 활성화되지 않은 경우 직접 닫을 수 있습니다. 위치 창에서 ‘위치 닫기’를 선택하십시오. 계정 잔액에서 거의 즉시 손익을 볼 수 있습니다.

전략

올바른 시장을 선택하는 것은 하나의 장애물이지만 효과적인 전략이 없다면 이익은 거의 없습니다. 거래 스타일을 보완하는 전략을 찾아야합니다. 그것은 기술적 분석과 같은 당신의 강점에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 또한 위험 허용 및 재무 상황에 적합해야한다는 의미이기도합니다.

아래에 두 가지 인기 있고 성공적인 CFD 거래 전략 및 팁이 요약되어 있습니다.

브레이크 아웃 전략

이를 위해서는 주어진 보안에 대한 주요 가격 수준을 식별하면됩니다. 가격이 주요 수준에 도달하면 추세에 따라 구매 또는 판매합니다. 브레이크 아웃 거래에서 기억해야 할 주요 사항은 시장이 명확한 신호를 제공하지 않을 때 거래를 피하는 것입니다.

전반적인 추세가 어느 방향으로 가고 있는지 알 수 없다면 놓칠 수 있습니다. 자세한 기술 분석이 도움이 될 수 있습니다. 차트를 사용하여 추세가 어디로 가고 있는지 가장 잘 알 수있는 패턴을 식별하십시오.

대립 전략

이것은 타이밍에 관한 것입니다. 당신의 계획은 추세가 영원히 지속되지 않는다는 지식에 달려 있습니다. 주식 가격이 하락한 경우 추세가 거의 끝났다고 생각되는 지점을 식별 할 수 있습니다. 그런 다음 추세가 다른 방향으로 바뀌는 것을 예상하여 구매 포지션을 입력하십시오.

가격이 상승하면 정확히 동일한 절차를 따를 수 있습니다. 급격한 변화가 임박했다고 생각할 때 가격이 상승한 주식을 매도 할 수 있습니다. Wave Theory와 다양한 분석 도구는 이러한 변화가 언제 발생하는지 확인하는 데 도움이됩니다.

자세한 지침은 전략 페이지를 참조하십시오.

CFD 거래 팁

당신이 정말로 당신의 이익을 강화하기 위해 찾고 있다면 최고의 상인의 팁을 고려하십시오. 그들의 실수로부터 배우고 희망적으로, 당신은 같은 비싼 함정에 빠지지 않을 것입니다.

레버리지 통제

레버리지는 올바른 거래를 할 때 가장 큰 자산입니다. 당신이 이길 때 당신의 위치 크기를 증가시키려는 유혹은 저항하기 어렵다. 그러나 수평선에는 항상 손실이 있습니다.

당신은 작은 계좌를 거대한 계좌로 바꾸는 거래자가되고 싶지 않으며, 정사각형 계좌로 돌아 가기 만합니다. 따라서 똑똑해야합니다. 누구도 마진 콜과 큰 손실로 인한 스트레스를 원하지 않습니다. 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)는 유명하게 말했다.

그렇게 말하면서 작은 시작부터 시작하십시오. 자본 대비 노출을 상대적으로 낮게 유지하십시오. 특히 처음에 계정 크기의 3 배 이상을 활용하지 않는 것이 좋습니다.

당신의 자본이 성장하고 전략의 주름을 제거 할 때, 당신은 천천히 레버리지를 증가시킬 수 있습니다.

저널을 유지

일기처럼 보이지만 출퇴근 지점, 가격, 위치 크기 등에 대한 호감 설명을 교환하십시오. 이것은 되돌아보고 실수를 식별 할 때 당신의 성경이 될 것입니다. CFD 거래 일지는 종종 간과되지만 그 사용은 매우 중요합니다.

Hinssight는 강력한 힘이므로 낭비하지 마십시오. 패턴을 식별하고 거래 감정을 반영하며 전략을 간소화 할 수 있습니다. 철저한 거래 일지에는 다음이 포함되어야합니다.

• 악기
• 거래를 시작하고 종료 한 시간
• 무역, 기술, 뉴스 기반 등의 사유
• 그것이 이익이든 아니든
• 거래 실적 검토 (거래 규칙 준수 여부 포함)
• 거래에서 배운 것

시간이 많이 걸리는 것처럼 들리지만 지속적으로 검토하고 개선 할 수 있습니다. 더 똑똑하고 빠른 결정을 내릴 수 있지만, 지난 몇 주 동안 무엇이 잘못되었는지 궁금해하는 사람들의 머리를 긁적 거리지 않는 사람들도 있습니다.

사용 중지

올바르게 사용하면 손실을 최소화하여 게임을 계속할 수 있습니다. 당신이 입력하는 각 거래는 수정 CFD 정지가 필요합니다. 감정이 필연적으로 높아질 수 있고 조금 더 오래 붙잡 으려는 유혹이 저항하기 어려울 수 있기 때문입니다. 윌리엄 오닐 (William O’Neil)이 올바르게 지적했듯이 ‘손실 손실은 대부분의 투자자들이 저지르는 가장 심각한 실수입니다.’

따라서 시장 시간 외에 CFD 중지를 정의하고 종교적으로 고수하십시오. 이것은 또한 가능한 최대 손실을 예상하는 데 도움이됩니다. 그런 다음 내부 전투와 싸우는 시간을 사용하여 다음 거래를 연구하고 준비 할 수 있습니다.

데모 계정

당신이 당신의 연구를 완료하고 마침내 거래를 시작할 자본을 얻었을 때, 머리에 먼저 뛰어 저항하기가 어려울 수 있습니다. 그러나, 스위치 온 데이 트레이더는 먼저 데모 계좌로 그의 전략을 테스트 할 것입니다.

많은 중개인이 이러한 실습 계좌를 제공합니다. 그들은 모의 돈으로 자금을 조달하여 실제 돈이 온라인에 있기 전에 실수를하기에 이상적인 장소입니다. 전략을 테스트하고 CFD 거래 시장에 익숙해 질 수있을뿐만 아니라 중개인의 거래 플랫폼을 시험해 볼 수있는 효과적인 방법이기도합니다. 거래 계획에 필요한 모든 차트 및 분석 도구가 있는지 확인할 수 있습니다.

편안하고 데모 계정에서 일관된 결과가 나타나면 실제 계정으로 업그레이드하십시오.

교육

아무도 듣기를 좋아하지 않지만 학교는 끝나지 않습니다. 최고의 트레이더는 학습을 중단하지 않습니다. 새로운 CFD 거래 전략을 연습하고 완성하면서 시장 발전 상황을 숙지해야합니다. 성공적인 거래자들로부터 배우는 것도 도움이 될 것입니다. 이 모든 작업을 수행하려면 다양한 리소스를 사용해야합니다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

• 블로그
• 과정
• 포럼
• 비디오
• PDF
• 도서 및 전자 책
• 팟 캐스트
• 온라인 가이드

지역 차이

구실

전 세계에서 CFD를 거래 할 수 있지만, 귀하가 거주하는 곳과 거래하는 시장에서 작품에 고가의 스패너를 던질 수 있습니다. 미국의 CFD 거래는 영국, 호주, 인도, 남아프리카 및 싱가포르의 거래와 다릅니다.

이것은 주로 세금 때문입니다. 국가마다 CFD가 다르게 보입니다. 어떤 이들은 도박 행위의 형태로 간주하여 세금이 없다고 생각합니다. 일부 국가에서는 다른 형태의 소득과 마찬가지로 과세 대상으로 간주합니다.

예를 들어 영국의 세금 영향으로 CFD 거래는 자본 이득 세금 요건에 해당합니다. 연간 10,100 파운드의 면제 혜택을 받더라도이를 초과하는 이윤은 과세됩니다. 즉, 세금 연도 말에 정확한 계산을 수행 할 수 있도록 거래 내역을 자세히 기록해야합니다.

따라서 거래를 시작하기 전에 개인 소득세, 사업 세, 자본 이득세 또는 세금이 없는지 여부를 확인하십시오. 어떤 유형의 세금 의무를 안다면이를 돈 관리 전략에 통합 할 수 있습니다.

자세한 지침은 세금 페이지를 참조하십시오.

최종 단어

주간 거래 CFD는 다른 상품보다 상대적으로 덜 위험 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적으로 수익성있는 전략을 만들고 구현하는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다. 성공적인 CFD 트레이더가 되려면 위의 교육 자료를 활용하고 언급 된 팁을 따라야합니다. 성공적인 트레이더 인 Alex Hahn이 지적했듯이, 당신이 당신의 생각과 감정을 마스터하면 아무것도 당신을 막을 수 없습니다. ‘ 공은 코트의 절반에 있습니다. 금으로 바꾸세요.

추가 자료

특정 국가